Banking
 

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna decembrie 2019
22.01.2020 | JURIDICE MOLDOVA

Miercuri, 22 ianuarie 2020, Banca Națională a Moldovei a publicat informația privind privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate în conformitate cu Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 126 din 28 noiembrie 1997).

Detalii privind elaborarea acestui raport pot fi accesate conform link-ului.

Poziţia valutară agregată pe sistemul bancar în luna decembrie 2019 (lei moldoveneşti)

(lei moldoveneşti)

Datele, inclusiv activele şi obligaţiunile ataşate la cursul valutei

Sold

Ponderea mediei lunare

la sfârşitul lunii

mediu lunar

A. Total active valutare (A.1+A.2+A.3)

31.544.975.267

31.805.085.985

100,0%

  Total active valutare bilanţiere  (A.1+A.3)

31.179.213.325

31.270.578.790

98,3%

A.1 Total active bilanţiere în valută

29.567.784.239

29.687.563.870

93,3%

  inclusiv pe categorii

1 Disponibilităţi în valută

12.318.477.812

12.272.125.657

38,6%

(i)   Numerar

2.350.948.076

1.993.361.664

6,3%

(ii)   Conturi “Nostro” deschise în străinătate

6.481.861.098

6.719.202.578

21,1%

(iii)   Plasări în străinătate ale băncilor licenţiate

2.808.259.423

2.674.241.862

8,4%

(iv)   Mijloace plasate şi credite overnight

457.831.054

639.734.303

2,0%

(v)   Valori mobiliare

219.578.161

245.585.250

0,8%

2 Credite acordate în valută

13.136.293.246

13.383.629.172

42,1%

3 Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM

4.487.350.393

4.521.533.119

14,2%

4 Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere

-1.152.857.060

-1.477.423.774

-4,7%

5 Alte active în valută  (A1-1-2-3-4)

778.519.848

987.699.695

3,1%

A.2 Total active condiţionale în valută  (extrabilanţiere)

365.761.942

534.507.196

1,7%

  inclusiv pe categorii

1 Cumpărari la operaţiuni la termen în valută

102.638.812

131.319.336

0,4%

2 Alte active condiţionale în valută

263.123.130

403.187.859

1,3%

A.3 Total active ataşate la cursul valutei

1.611.429.086

1.583.014.920

5,0%

  inclusiv pe categorii

1 Credite acordate ataşate

1.667.423.879

1.639.189.160

5,2%

2 Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere

-68.963.664

-68.993.969

-0,2%

3 Alte active ataşate (A3-1-2)

12.968.871

12.819.729

0,0%

B. Total obligaţiuni  valutare (B.1+B.2+B.3)

31.379.327.370

31.587.056.460

100,0%

  Total obligaţiuni  valutare bilanţiere (B.1+B.3)

31.013.620.714

31.042.986.640

98,3%

B.1 Total obligaţiuni bilanţiere în valută

31.013.594.482

31.042.960.448

98,3%

  inclusiv pe categorii

1 Conturi “Loro” în valută ale băncilor din străinătate

4.226.460

4.097.717

0,0%

2 Depozite la termen în valută ale băncilor din străinătate

0

0

0,0%

3 Conturi curente în valută  ale clienţilor

11.577.782.684

11.590.207.948

36,7%

4 Depozite la termen în valută  ale clienţilor

11.594.250.277

11.529.965.965

36,5%

5 Depozite diverse în valută  ale clienţilor

4.751.479.873

4.757.579.851

15,1%

6 Credite primite în valută

2.217.775.714

2.156.262.917

6,8%

7 Ajustări

-6.595.732

-6.782.499

0,0%

8 Alte obligaţiuni bilanţiere în valută  (B1-1-2-3-4-5-6-7)

874.675.206

1.011.628.548

3,2%

B.2 Total obligaţiuni  condiţionale în valută  (extrabilanţiere)

365.706.656

544.069.820

1,7%

  inclusiv pe categorii

1 Vânzări la operaţiuni la termen în valută

102.578.383

131.355.091

0,4%

2 Alte obligaţiuni condiţionale în valută

263.128.273

412.714.729

1,3%

B.3 Total obligaţiuni  ataşate la cursul valutei

26.232

26.193

0,0%

  inclusiv pe categorii

  Credite primite ataşate

0

0

0,0%

  Alte obligaţiuni ataşate

26.232

26.193

0,0%

C. Mărimea poziţiei valutare deschise

1 Lungi

285.242.302

317.641.198

100,0%

(i)   Euro

58.850.284

66.232.873

20,9%

(ii)   Dolari SUA

172.713.236

225.936.201

71,1%

(iii)   Ruble ruseşti

18.373.929

6.424.406

2,0%

(iv)   Lei româneşti

14.539.506

9.399.682

3,0%

(v)   Alte valute

20.765.347

9.648.036

3,0%

2 Scurte

-119.594.390

-99.459.172

100,0%

(i)   Euro

-79.943.646

-59.487.504

59,8%

(ii)   Dolari SUA

-21.477.727

-20.025.530

20,1%

(iii)   Ruble ruseşti

-12.364.600

-8.696.279

8,8%

(iv)   Lei româneşti

-3.828.054

-1.977.825

2,0%

(v)   Alte valute

-1.980.363

-9.272.033

9,3%

D. Capital normativ total

11.627.383.206

11.572.672.530

E. Raportul poziţiei valutare deschise (%)

1 Lungi

(i)   Euro

0,51

0,57

(ii)   Dolari SUA

1,49

1,95

(iii)   Ruble ruseşti

0,16

0,06

(iv)   Lei româneşti

0,13

0,08

(v)   Alte valute

0,18

0,08

2 Scurte

(i)   Euro

-0,69

-0,51

(ii)   Dolari SUA

-0,18

-0,17

(iii)   Ruble ruseşti

-0,11

-0,08

(iv)   Lei româneşti

-0,03

-0,02

(v)   Alte valute

-0,02

-0,08


Aflaţi mai mult despre


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.