Miercuri, 22 ianuarie 2020, Banca Națională a Moldovei a publicat informația privind privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate.
Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate în conformitate cu Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 126 din 28 noiembrie 1997).
Detalii privind elaborarea acestui raport pot fi accesate conform link-ului.
Poziţia valutară agregată pe sistemul bancar în luna decembrie 2019 (lei moldoveneşti)
|
(lei moldoveneşti) |
Datele, inclusiv activele şi obligaţiunile ataşate la cursul valutei |
||||
|
Sold |
Ponderea mediei lunare |
||||
|
la sfârşitul lunii |
mediu lunar |
||||
| A. | Total active valutare (A.1+A.2+A.3) |
31.544.975.267 |
31.805.085.985 |
100,0% |
|
| Total active valutare bilanţiere (A.1+A.3) |
31.179.213.325 |
31.270.578.790 |
98,3% |
||
| A.1 | Total active bilanţiere în valută |
29.567.784.239 |
29.687.563.870 |
93,3% |
|
| inclusiv pe categorii |
|
|
|
||
| 1 | Disponibilităţi în valută |
12.318.477.812 |
12.272.125.657 |
38,6% |
|
| (i) | Numerar |
2.350.948.076 |
1.993.361.664 |
6,3% |
|
| (ii) | Conturi „Nostro” deschise în străinătate |
6.481.861.098 |
6.719.202.578 |
21,1% |
|
| (iii) | Plasări în străinătate ale băncilor licenţiate |
2.808.259.423 |
2.674.241.862 |
8,4% |
|
| (iv) | Mijloace plasate şi credite overnight |
457.831.054 |
639.734.303 |
2,0% |
|
| (v) | Valori mobiliare |
219.578.161 |
245.585.250 |
0,8% |
|
| 2 | Credite acordate în valută |
13.136.293.246 |
13.383.629.172 |
42,1% |
|
| 3 | Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM |
4.487.350.393 |
4.521.533.119 |
14,2% |
|
| 4 | Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere |
-1.152.857.060 |
-1.477.423.774 |
-4,7% |
|
| 5 | Alte active în valută (A1-1-2-3-4) |
778.519.848 |
987.699.695 |
3,1% |
|
| A.2 | Total active condiţionale în valută (extrabilanţiere) |
365.761.942 |
534.507.196 |
1,7% |
|
| inclusiv pe categorii |
|
|
|
||
| 1 | Cumpărari la operaţiuni la termen în valută |
102.638.812 |
131.319.336 |
0,4% |
|
| 2 | Alte active condiţionale în valută |
263.123.130 |
403.187.859 |
1,3% |
|
| A.3 | Total active ataşate la cursul valutei |
1.611.429.086 |
1.583.014.920 |
5,0% |
|
| inclusiv pe categorii |
|
|
|
||
| 1 | Credite acordate ataşate |
1.667.423.879 |
1.639.189.160 |
5,2% |
|
| 2 | Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere |
-68.963.664 |
-68.993.969 |
-0,2% |
|
| 3 | Alte active ataşate (A3-1-2) |
12.968.871 |
12.819.729 |
0,0% |
|
| B. | Total obligaţiuni valutare (B.1+B.2+B.3) |
31.379.327.370 |
31.587.056.460 |
100,0% |
|
| Total obligaţiuni valutare bilanţiere (B.1+B.3) |
31.013.620.714 |
31.042.986.640 |
98,3% |
||
| B.1 | Total obligaţiuni bilanţiere în valută |
31.013.594.482 |
31.042.960.448 |
98,3% |
|
| inclusiv pe categorii |
|
|
|
||
| 1 | Conturi „Loro” în valută ale băncilor din străinătate |
4.226.460 |
4.097.717 |
0,0% |
|
| 2 | Depozite la termen în valută ale băncilor din străinătate |
0 |
0 |
0,0% |
|
| 3 | Conturi curente în valută ale clienţilor |
11.577.782.684 |
11.590.207.948 |
36,7% |
|
| 4 | Depozite la termen în valută ale clienţilor |
11.594.250.277 |
11.529.965.965 |
36,5% |
|
| 5 | Depozite diverse în valută ale clienţilor |
4.751.479.873 |
4.757.579.851 |
15,1% |
|
| 6 | Credite primite în valută |
2.217.775.714 |
2.156.262.917 |
6,8% |
|
| 7 | Ajustări |
-6.595.732 |
-6.782.499 |
0,0% |
|
| 8 | Alte obligaţiuni bilanţiere în valută (B1-1-2-3-4-5-6-7) |
874.675.206 |
1.011.628.548 |
3,2% |
|
| B.2 | Total obligaţiuni condiţionale în valută (extrabilanţiere) |
365.706.656 |
544.069.820 |
1,7% |
|
| inclusiv pe categorii |
|
|
|
||
| 1 | Vânzări la operaţiuni la termen în valută |
102.578.383 |
131.355.091 |
0,4% |
|
| 2 | Alte obligaţiuni condiţionale în valută |
263.128.273 |
412.714.729 |
1,3% |
|
| B.3 | Total obligaţiuni ataşate la cursul valutei |
26.232 |
26.193 |
0,0% |
|
| inclusiv pe categorii |
|
|
|
||
| Credite primite ataşate |
0 |
0 |
0,0% |
||
| Alte obligaţiuni ataşate |
26.232 |
26.193 |
0,0% |
||
| C. | Mărimea poziţiei valutare deschise |
|
|
|
|
| 1 | Lungi |
285.242.302 |
317.641.198 |
100,0% |
|
| (i) | Euro |
58.850.284 |
66.232.873 |
20,9% |
|
| (ii) | Dolari SUA |
172.713.236 |
225.936.201 |
71,1% |
|
| (iii) | Ruble ruseşti |
18.373.929 |
6.424.406 |
2,0% |
|
| (iv) | Lei româneşti |
14.539.506 |
9.399.682 |
3,0% |
|
| (v) | Alte valute |
20.765.347 |
9.648.036 |
3,0% |
|
| 2 | Scurte |
-119.594.390 |
-99.459.172 |
100,0% |
|
| (i) | Euro |
-79.943.646 |
-59.487.504 |
59,8% |
|
| (ii) | Dolari SUA |
-21.477.727 |
-20.025.530 |
20,1% |
|
| (iii) | Ruble ruseşti |
-12.364.600 |
-8.696.279 |
8,8% |
|
| (iv) | Lei româneşti |
-3.828.054 |
-1.977.825 |
2,0% |
|
| (v) | Alte valute |
-1.980.363 |
-9.272.033 |
9,3% |
|
| D. | Capital normativ total |
11.627.383.206 |
11.572.672.530 |
|
|
| E. | Raportul poziţiei valutare deschise (%) |
|
|
|
|
| 1 | Lungi |
|
|
|
|
| (i) | Euro |
0,51 |
0,57 |
|
|
| (ii) | Dolari SUA |
1,49 |
1,95 |
|
|
| (iii) | Ruble ruseşti |
0,16 |
0,06 |
|
|
| (iv) | Lei româneşti |
0,13 |
0,08 |
|
|
| (v) | Alte valute |
0,18 |
0,08 |
|
|
| 2 | Scurte |
|
|
|
|
| (i) | Euro |
-0,69 |
-0,51 |
|
|
| (ii) | Dolari SUA |
-0,18 |
-0,17 |
|
|
| (iii) | Ruble ruseşti |
-0,11 |
-0,08 |
|
|
| (iv) | Lei româneşti |
-0,03 |
-0,02 |
|
|
| (v) | Alte valute |
-0,02 |
-0,08 |
|
|